Becoming An Options Trader

10 Traços de opções de comerciante de opções bem-sucedidas são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar riscos usando-os para hedging ou para obter lucros com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado. Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, se tornar um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características indispensáveis ​​que você precisa para se tornar bem sucedido na negociação de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprender a negociar com sabedoria. Para mais informações, consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes.) Numeração - Mantenha a afiação de suas habilidades quantitativas 1. Gerencie o risco: as opções são instrumentos de alto risco, E é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é atribuído ao comércio. Estas são algumas das questões que os comerciantes sempre terão que manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é um comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios de perda. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim por causa de notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90 de sua capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia adotada, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.) 2. Seja bom com números: ao negociar opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita. É a opção no dinheiro. Ou fora do dinheiro. Qual é o ponto de equilíbrio do comércio, os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o seu comércio é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguete. Mas você deve treinar como um atleta de quantos aspirantes. (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais, veja Como conhecer os gregos.) Comportamento Desenvolver a atitude correta 3. Prática de disciplina: Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, criar o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é acompanhar o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação. 4. Seja paciente: a paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar ganhar uma grande vitória em cada movimento do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não é o caso dos comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos em entrar e sair dos comércios. 5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade: cada comerciante tem uma personalidade diferente, portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial. Onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia para fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem ser mais confortáveis ​​com o swing trading. Onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor do Tempo na Negociação de Opções.) Aprendizagem Torne-se um Aprendiz Ativo 6. Leia e compreenda as notícias: É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar as decisões apropriadas Com base neste conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias. 7. Aprenda com as perdas: o Chicago Board of Trade informou recentemente que 90 dos operadores de opções fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem sucedidos são capazes de aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias de negociação. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreensão da posição Delta.) 8. Seja um aprendiz ativo: os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo, você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aluno ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar. Administrativo Desenvolva a rotina certa 9. Planeje seus negócios: um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa no instinto e na sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você estará sem direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte. 10. Manter registros: a maioria dos comerciantes de opções bem-sucedidas mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. A história de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Criar melhores operações de opções com o intervalo mensal médio.) A linha inferior Os comerciantes de opções superiores obtêm uma emoção de scouting e assistindo seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir o resultado final. Essas características não garantem seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela. O efeito boomer refere-se à influência que o cluster geracional nascido entre 1946 e 1964 tem na maioria dos mercados. Um aumento no preço das ações que muitas vezes ocorre na semana entre o Natal e o Ano Novo039s Day. Existem inúmeras explicações. Um termo usado por John Maynard Keynes usado em um de seus livros econômicos. Em sua publicação de 1936, a Teoria Geral do Emprego. Um ato de legislação que faz um grande número de reformas às leis e regulamentos dos planos de previdência dos EUA. Esta lei fez vários. Uma medida da parte ativa da força de trabalho de uma economia. A taxa de participação refere-se ao número de pessoas que são. Todo o estoque de moeda e outros instrumentos líquidos na economia de um país a partir de um determinado horário. A oferta de dinheiro. Opcional Traders Memoir Como eu falhei no meu caminho para o sucesso como comerciante de opções. Você está prestes a aprenderxa0 3 segredos de comerciantes de opções bem sucedidas. E quando digo segredo, não quero dizer algo que outros não conheçam. Na verdade, é algo que as pessoas conhecem, mas ainda não conseguiram descobrir o quão poderoso é. Para receber alertas comerciais, dicas de ações mais rápidas e mais treinamento, basta participar do boletim informativo de lucros de opção. Eu tive a honra de orientar centenas de comerciantes de opções e todos os comerciantes de sucesso que conheço seguem essa abordagem. Mas primeiro permitam-me rapidamente compartilhar como descobri este segredo, pois você cometeu o mesmo erro que cometi. Quando eu tinha 20 anos, fui apresentado ao investimento imobiliário, mas não fui experiente com o gerenciamento de dinheiro. Avanço rápido alguns anos e eu tinha superado meu crédito e não tinha absolutamente nenhum plano de backup. Meus pensamentos exatos foram, eu não preciso de um fundo de emergência ou 401K. Eu vou ser rico Eu sonhei com nada além de tops de montanha (sucesso). Eu não fator nenhum vales (problemas) em meu plano. Eu estava tão focado no setor imobiliário que eu esqueci uma das regras cardinais de investir, diversificar seus fluxos de renda. Peguei cada pedaço de poupança que tive e despejei tudo em imóveis. As coisas ficaram ótimas nos primeiros três anos até encontrar meu primeiro grande problema. Foi quando percebi o quão falho era o meu plano. Começou com um problema, uma unidade, e lentamente escalou em vários problemas de volta para trás. Levei três anos para construir meu negócio imobiliário. Demorou menos de seis meses para eu perder tudo. 3 Segredos de comerciantes de opções Revelados Eu precisava de dinheiro e então meu amigo me apresentou a um multi-milionário que era comerciante de opções de ações. Levei todos os 10 minutos para apontar o que estava fazendo de errado: xa0 pondo muito foco em ganhar dinheiro. Ele então compartilhou o Segredo 1 comigo: ele me avisou que, como comerciante de opções, eu deveria arriscar aproximadamente 1-2 do meu valor total da conta em qualquer comércio. E o Secret 2 não deveria ter mais de 50 da minha conta no mercado de ações em qualquer momento. Desde então, reduzi isso para 10 com base na minha experiência como comerciante de opções. E esta fórmula 2 10 é o que compartilho no meu programa de treinamento de opções. Algumas pessoas confiam na minha sabedoria e apenas seguem o que ensino. Outros têm problemas com essa abordagem e dizem coisas como. Mas Travis, se eu investido 1-2 da minha conta em um comércio, nunca ficarei rico depois desse plano. E deixando 90 do meu dinheiro em dinheiro. Isso é apenas um desperdício. Ter todo esse dinheiro sentado em dinheiro não é produtivo. Prefiro estar ganhando algo nesse dinheiro em vez de deixá-lo sentar, sendo comido minha inflação. As perguntas válidas e a fórmula 2 10 parecem contra-intuitivas, mas aqui está o erro que estão fazendo. O que coloca os comerciantes de opções fora do negócio, ganhando dinheiro ou perdendo dinheiro Você já ouviu uma opção de comerciante dizer, ei, eu abandonei a negociação porque eles fizeram muito dinheiro Não, você não está perdendo dinheiro que faz com que os comerciantes de opções desistam de seus sonhos de Tornando-se rico e financeiramente independente. E isso leva ao Segredo 3 de todos os comerciantes de opções bem-sucedidos: você sempre, sempre, sempre, trocar para se proteger de uma perda. Quando você se protege de perder dinheiro, evite o 1 motivo pelo qual as pessoas falham (perdendo dinheiro). A maioria dos novos comerciantes só pensa quanto dinheiro eles podem fazer. Eles vêem a fórmula 2 10 e eles só pensam em quanto mais dinheiro eles podem fazer se eles investiram mais. Mas deixe-me mostrar-lhe um exemplo da vida real de como isso funciona. O que estou prestes a compartilhar com você é o nosso molho secreto. É por isso que meus alunos têm uma taxa de sucesso de 63,83 em uma indústria que tem uma taxa de 90 falhas. Por exemplo: 10.000 para negociar com e apenas 1.000 fora no mercado de ações em qualquer momento. Pior cenário. Perca todos os 1.000. Legal, você é bom ir e ainda tem mais 9 mil. Avg. Case Scenario (mais provável que aconteça): cinco 200 negócios. Cada comércio representa 2 de sua conta total e nenhum comércio pode levá-lo para falar. Um comércio é uma perda de 50 Um comércio quebra mesmo Um comércio tem um retorno de investimento de 30 Um comércio tem um retorno de investimento de 50 e um comércio tem um retorno de investimento de 100. Lucro total: 260 (ou 2.6 de 10.000). Multiplique isso 2,6 por 12 meses fora do ano e isso é igual a 31,2 em sua conta total para o ano e você apenas teve 10 de sua conta investida em qualquer momento. E, ao mesmo tempo, você estava protegido de perder todo o seu dinheiro, o que acontece com a maioria dos amadores e gananciosos. Então, o que você faz com os 90 não investidos. Seja qual for o dia que você quer fazer com isso. Mais uma vez, todos os comerciantes de opções bem-sucedidos seguem a fórmula 10 10 xa0 (ou alguma variação) porque ele protege você de perder uma tonelada de dinheiro. Xa0 Mas não acredite em mim, acredite na sua experiência. Troque meu caminho e seu caminho lado a lado e veja qual abordagem funciona melhor para você (sorriso).